作者：许士卿 汪枞阳

 

    今年以来，中煤新集公司打出资金管理组合拳，确保资金有序接续。

    一是实行资金预算管理，以年度资金收入确定年度资金支出。二是实行月度资金计划管理，以月度资金收入为基础，突出重点，确保刚性支出。三是科学编制资金支出计划执行表，统筹调度资金使用，确保资金有序接续。四是加强与各金融机构合作，实现存量流动贷款续贷，1-9月份实现续贷42.57亿元。五是利用固定资产以售后回租形式，新增三年期10亿元资金。与民生银行建立合作关系，取得5亿元增量借款。六是加大债券融资，合理安排传统信贷与发行债券在企业融资中的规模。截止年9月底，发行15亿元中票的注册材料已上报至中国银行间市场交易商协会。